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上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求,上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

  根据公司2019年9月19日召开的第一届董事会第十六次会议决议和2019年10月14日召开的2019年第三次临时股东大会决议,并于2020年9月1日经中国证券监督管理委员会《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2012号)核准,公司申请首次公开发行A股不超过43,200,000股。根据发行结果,公司实际公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票4,320万股,每股发行价格人民币2.49元,募集资金总额为人民币107,568,000.00元,扣除相关上市发行费用后,本次募集资金净额为人民币72,042,718.03元。实际收到的募集资金已由保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)于2020年9月23日划入本公司募集资金专项账户,并已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了毕马威华振验字第2000719号验资报告。

  截至2022年6月30日,本公司募集资金余额为人民币15,355,107.01元,具体情况如下表:

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证监会相关文件的规定,结合本公司实际情况,本公司在上市时制定了《上纬新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称 “《募集资金管理制度》”)。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  公司与保荐机构申万宏源、中信银行上海松江支行、宁波银行上海松江支行、富邦华一银行上海徐汇支行(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。另外,公司与子公司上纬(天津)风电材料有限公司、申万宏源、宁波银行上海松江支行(同上述银行共同简称为“开户行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。2022年半年度《三方监管协议》和《四方监管协议》履行正常。

  注:台北富邦商业银行股份有限公司(以下简称“台北富邦银行”)为富邦华一银行有限公司在中国地区的关联机构。由于两地银行法规的差异,台北富邦银行未能与公司、上纬兴业、申万宏源直接签订募集资金监管协议。因此,公司及募投项目实施主体上纬兴业出具《情况说明》,委托台北富邦银行向富邦华一银行有限公司提供银行对账单,并由富邦华一银行有限公司转交给申万宏源承销保荐,并承诺“将自觉规范募集资金管理,保护投资者的利益,遵守有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,在募集资金的使用和存储方面遵守《中华人民共和国票据法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。积极配合保荐机构、保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。”同时,富邦华一银行有限公司出具了《说明函》,对上述方案进行了确认。截至2022年6月30日,台北富邦银行,账号739账户余额为新台币36,141,277.00元,折合人民币8,161,433.73元;账号567账户余额为美元4,169.42元,折合人民币27,982.56元。

  截至2022年6月30日,募集资金的具体使用情况参见“募集资金使用情况对照表” (见附表1)。除此外,公司未将募集资金用于其他用途。

  2021年9月7日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,“上纬兴业整改专案”项目计划建设周期为11个月,本次延期的原因主要是受到2020年国外疫情影响进而实施的管控措施,该项目实施所需要的部分进口设备的采购和安装存在延迟,进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。公司经过综合评估分析,基于审慎原则,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟将“上纬兴业整改专案”项目达到预定可使用状态的时间调整为2022年6月。

  2021年12月29日,上纬新材召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本次延期的原因是2021年天津地区夏季雨水较往年明显增多,连续性下雨导致工期存在延误;雨季过后紧接着遭遇重污染天气,政府对企业改扩建项目施工进行了一定限制,因此对项目的施工造成了影响。公司将“上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目”达到预定可使用状态的时间调整为2022年7月。

  由于本次公开发行实际募集资金净额人民币72,042,718.03元少于拟投入的募集资金金额人民币215,500,000.00元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合本公司实际情况,公司于2020年10月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

  截至2022年6月30日,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  承诺投资项目 已变更项目(如有) 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金配置金额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

  募集资金其他使用情况 详情可参照“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”中“(七)募集资金使用的其他情况”。

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